泓德新能源产业混合发起式C (018030.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数434.00 | 成立日期 | 2023-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6818元基金经理孙泽宇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.60% |
| 相关基金: | 主从基金泓德新能源产业混合发起式A | ||||
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泓德新能源产业混合发起式C(018030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-12-25 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-12-24 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-12-23 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-12-20 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-12-19 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-12-18 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-12-17 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-12-16 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-12-13 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-12-12 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-12-11 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-12-10 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-12-09 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-12-06 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-12-05 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-12-04 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-12-03 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-12-02 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-11-29 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-11-28 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-11-27 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-11-26 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-11-25 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-11-22 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-11-21 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-11-20 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-11-19 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-11-18 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-11-15 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-11-14 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-11-13 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-11-12 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-11-11 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-11-08 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-11-07 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-11-06 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-11-05 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-11-04 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-11-01 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-10-31 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-10-30 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-10-29 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-10-28 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-10-25 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-10-24 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-10-23 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-10-22 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-10-21 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-10-18 | 0.6586元 | 0.6586元 |
