国泰国证绿色电力ETF发起联接C (018035.jj)绿色电力 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数2,169.00 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0674元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证绿色电力ETF发起联接A目标基金国泰国证绿色电力ETF | ||||
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国泰国证绿色电力ETF发起联接C(018035) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 809.98万 | 734.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 952.81万 | 896.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 98.34万 | 98.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 55.13万 | 58.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.45万 | 17.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 18.63万 | 18.42万元 | -- |
| 2023-03-08 | 1.00元 | 0 | 0元 | -- |
