泰康宏泰回报混合C (018037.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数36.00 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6314元基金经理桂跃强 、 蒋利娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金泰康宏泰回报混合A | ||||
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泰康宏泰回报混合C(018037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2024-11-11 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2024-11-08 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2024-11-07 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2024-11-06 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2024-11-05 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2024-11-04 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2024-11-01 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-10-31 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2024-10-30 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2024-10-29 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2024-10-28 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2024-10-25 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2024-10-24 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2024-10-23 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2024-10-22 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2024-10-21 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2024-10-18 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2024-10-17 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2024-10-16 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2024-10-15 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-10-14 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2024-10-11 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2024-10-10 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2024-10-09 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2024-10-08 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2024-09-30 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2024-09-27 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2024-09-26 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2024-09-25 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2024-09-24 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2024-09-23 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2024-09-20 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2024-09-19 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2024-09-18 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2024-09-13 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2024-09-12 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2024-09-11 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2024-09-10 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-09-09 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2024-09-06 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2024-09-05 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2024-09-04 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2024-09-03 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2024-09-02 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2024-08-30 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2024-08-29 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2024-08-28 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-08-27 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2024-08-26 | 1.5973元 | 1.5973元 |
