富国融裕两年持有期混合A (018038.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9052元基金经理曹文俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率62.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.48% |
| 相关基金: | 主从基金富国融裕两年持有期混合C | ||||
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富国融裕两年持有期混合A(018038) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-07-26 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-07-25 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-07-24 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-07-23 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-07-22 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-07-19 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-07-18 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-07-17 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-07-16 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-07-15 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-07-12 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-07-11 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-07-10 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-07-09 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-07-08 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-07-05 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-07-04 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-07-03 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-07-02 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-07-01 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-06-28 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-06-27 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-06-26 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-06-25 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-06-24 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-06-21 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-20 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-06-19 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-06-18 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-06-17 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-06-14 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-13 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-12 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-06-11 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-06-07 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-06-06 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-05 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-04 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-03 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-05-31 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-05-30 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-05-29 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-05-28 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-05-27 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-05-24 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-05-23 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-05-22 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-05-21 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-05-20 | 1.0616元 | 1.0616元 |
