富国融裕两年持有期混合C (018039.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9019元基金经理曹文俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.81% |
| 相关基金: | 主从基金富国融裕两年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国融裕两年持有期混合C(018039) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.20亿 | 79.00% |
| (其中) 股票 | 3.20亿 | 79.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,500.72万 | 20.99% |
| 3 | 其他资产 | 4.77万 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.52亿 | 62.22% |
| 采矿业 | 4,081.60万 | 10.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,257.08万 | 5.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 459.43万 | 1.13% |
加载中......
