申万菱信数字产业股票型发起式A (018048.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型股票型成立日期2023-05-04总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0264元 (2025-04-30) 基金经理梁国柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率244.96% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信数字产业股票型发起式C |
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申万菱信数字产业股票型发起式A(018048) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,719.69万 | 90.42% |
| (其中) 股票 | 7,719.69万 | 90.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 782.98万 | 9.17% |
| 3 | 其他资产 | 34.85万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.42%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,995.91万 | 70.23% |
| 制造业 | 1,723.78万 | 20.19% |
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