申万菱信数字产业股票型发起式A (018048.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6289元基金经理梁国柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率133.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-31.46% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信数字产业股票型发起式C | ||||
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申万菱信数字产业股票型发起式A(018048) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,506.79万 | 86.77% |
| (其中) 股票 | 2,506.79万 | 86.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 382.26万 | 13.23% |
| 3 | 其他资产 | 1,196.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.77%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,346.22万 | 46.60% |
| 制造业 | 1,160.56万 | 40.17% |
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