申万菱信数字产业股票型发起式C (018049.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型股票型成立日期2023-05-04总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0181元 (2025-04-30) 基金经理梁国柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信数字产业股票型发起式A |
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申万菱信数字产业股票型发起式C(018049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-04-29 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-04-28 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-04-25 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-04-24 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2025-04-23 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2025-04-22 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-04-21 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-04-18 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2025-04-17 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-04-16 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2025-04-15 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2025-04-14 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2025-04-11 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2025-04-10 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2025-04-09 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2025-04-08 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2025-04-07 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2025-04-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-04-02 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-04-01 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-03-31 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-03-28 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-03-27 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-03-26 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-03-25 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-03-24 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-03-21 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-03-20 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-03-19 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-03-18 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-03-17 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-03-14 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-03-13 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-03-12 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-03-11 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-03-10 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-03-07 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-03-06 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-03-05 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-03-04 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-03-03 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-02-28 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-02-27 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-02-26 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-02-25 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-02-24 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-02-21 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-02-20 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-02-19 | 1.1219元 | 1.1219元 |
