申万菱信数字产业股票型发起式C (018049.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6258元基金经理梁国柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-31.73% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信数字产业股票型发起式A | ||||
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申万菱信数字产业股票型发起式C(018049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-07-25 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-07-24 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-07-23 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-07-22 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-07-19 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-07-18 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-07-17 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-07-16 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-07-15 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-07-12 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-07-11 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-07-10 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-07-09 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-07-08 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-07-05 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-07-04 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-07-03 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-07-02 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-07-01 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-06-28 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-06-27 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-06-26 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-06-25 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-06-24 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-06-21 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-06-20 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-06-19 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-06-18 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-06-17 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-06-14 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-06-13 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-06-12 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-06-11 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-06-07 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-06-06 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-06-05 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-06-04 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-06-03 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-05-31 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-05-30 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-05-29 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-05-28 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-05-27 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-05-24 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-05-23 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-05-22 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-05-21 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-05-20 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-05-17 | 0.7028元 | 0.7028元 |
