鹏扬景添一年持有混合A (018054.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0332元基金经理李沁 、 吴西燕管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率4.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景添一年持有混合C | ||||
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鹏扬景添一年持有混合A(018054) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,774.25万 | 2.59% |
| (其中) 股票 | 2,774.25万 | 2.59% | |
| 2 | 基金投资 | 750.26万 | 0.70% |
| 3 | 固定收益投资 | 10.12亿 | 94.59% |
| (其中) 债券 | 10.12亿 | 94.59% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,734.60万 | 1.62% |
| 5 | 其他资产 | 527.75万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,053.23万 | 1.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119.35万 | 0.11% |
| 金融业 | 105.51万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.49万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 62.23万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.20万 | 0.06% |
| 房地产业 | 30.77万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.26%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 129.98万 | 0.12% |
| E 金融 | 58.75万 | 0.05% |
| I 电信服务 | 40.79万 | 0.04% |
| F 医疗保健 | 27.72万 | 0.03% |
| G 工业 | 20.23万 | 0.02% |
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