鹏扬景添一年持有混合A (018054.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数874.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0488元基金经理李沁 、 吴西燕 、 王经瑞管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率8.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景添一年持有混合C | ||||
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鹏扬景添一年持有混合A(018054) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 652.90万 | 1.13% |
| (其中) 股票 | 652.90万 | 1.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.48亿 | 60.35% |
| (其中) 债券 | 3.48亿 | 60.35% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.15亿 | 19.91% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,224.36万 | 15.98% |
| 5 | 其他资产 | 1,518.48万 | 2.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 364.19万 | 0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.84万 | 0.04% |
| 房地产业 | 19.11万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.05万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.35万 | 0.02% |
| 金融业 | 9.67万 | 0.02% |
| 采矿业 | 1.08万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.37%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 85.00万 | 0.15% |
| E 金融 | 52.95万 | 0.09% |
| C 消费者常用品 | 47.91万 | 0.08% |
| G 工业 | 25.76万 | 0.04% |
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