鹏扬景添一年持有混合C (018055.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数4,985.00 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0436元基金经理李沁 、 吴西燕 、 王经瑞管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景添一年持有混合A | ||||
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鹏扬景添一年持有混合C(018055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-12-19 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-12-18 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-17 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-12-16 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-12-13 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-12-12 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-11 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-12-10 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-12-09 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-12-06 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-12-05 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-12-04 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-12-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-12-02 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-29 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-28 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-27 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-26 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-25 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-22 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-21 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-20 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-19 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-18 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-15 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-14 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-13 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-12 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-08 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-07 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-06 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-05 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-04 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-01 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-10-31 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-30 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-10-29 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-10-28 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-10-25 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-24 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-23 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-22 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-21 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-18 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-17 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-10-16 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-15 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-10-14 | 1.0308元 | 1.0308元 |
