金鹰行业优势混合C (018057.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数42.00 | 成立日期 | 2023-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9001元基金经理倪超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.70% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰行业优势混合A | ||||
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金鹰行业优势混合C(018057) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 203.06万元 | 1.20% | 33.84万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 673.18万元 | 1.50% | 112.20万元 | 0.25% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 399.21万元 | 1.50% | 66.54万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 978.35万元 | 1.50% | 163.06万元 | 0.25% |
