汇添富中证上海国企ETF联接C
(018061.jj)上海国企汇添富基金管理股份有限公司		成立日期2023-03-09
总资产规模
146.02万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7586元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.99%
相关基金: 主从基金汇添富中证上海国企ETF联接A目标基金中证上海国企ETF
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汇添富中证上海国企ETF联接C(018061) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇添富中证上海国企ETF联接C.(018061) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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汇添富中证上海国企ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.73元146.02万199.32万元--
2024-03-31--196.75万261.22万元--
2023-12-310.74元81.33万109.32万元--
2023-09-30--78.38万96.50万元--
2023-06-300.81元95.34万118.17万元--
2023-03-310.82元1.96万2.39万元--

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