华泰紫金中证1000指数增强发起C (018063.jj)中证1000 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9521元持有人户数518.00基金经理毛甜 、 姚石管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.68% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金中证1000指数增强发起A | ||||
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华泰紫金中证1000指数增强发起C(018063) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,164.43万 | 92.98% |
| (其中) 股票 | 2,164.43万 | 92.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 121.29万 | 5.21% |
| (其中) 债券 | 121.29万 | 5.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 34.00万 | 1.46% |
| 4 | 其他资产 | 8.21万 | 0.35% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,270.98万 | 54.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.81万 | 5.19% |
| 批发和零售业 | 81.92万 | 3.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75.35万 | 3.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74.70万 | 3.21% |
| 采矿业 | 74.60万 | 3.20% |
| 金融业 | 45.44万 | 1.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 43.31万 | 1.86% |
| 租赁和商务服务业 | 33.51万 | 1.44% |
| 房地产业 | 33.06万 | 1.42% |
| 建筑业 | 31.16万 | 1.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.49万 | 0.32% |
| 卫生和社会工作 | 7.25万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.37万 | 0.27% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 197.68万 | 8.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.41万 | 0.96% |
| 批发和零售业 | 16.86万 | 0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.93万 | 0.60% |
| 综合 | 3.74万 | 0.16% |
| 金融业 | 3.56万 | 0.15% |
| 建筑业 | 3,050.00 | 0.01% |
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