华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C (018065.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3080元基金经理赵宗庭管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率24.88% |
| 相关基金: | 主从基金华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A目标基金华夏标普500ETF（QDII） | ||||
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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C(018065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-07-24 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2024-07-23 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2024-07-22 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2024-07-19 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2024-07-18 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2024-07-17 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2024-07-16 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2024-07-15 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2024-07-12 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2024-07-11 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2024-07-10 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2024-07-09 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2024-07-08 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2024-07-05 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2024-07-04 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2024-07-03 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-07-02 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2024-07-01 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2024-06-28 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2024-06-27 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-06-26 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2024-06-25 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2024-06-24 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2024-06-21 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2024-06-20 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-06-19 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2024-06-18 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2024-06-17 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2024-06-14 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2024-06-13 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2024-06-12 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2024-06-11 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2024-06-07 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2024-06-06 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-06-05 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2024-06-04 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2024-06-03 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2024-05-31 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2024-05-30 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-05-29 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2024-05-28 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2024-05-27 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2024-05-24 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2024-05-23 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2024-05-22 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2024-05-21 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2024-05-20 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-05-17 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2024-05-16 | 1.3058元 | 1.3058元 |
