国金中债1-5年政策性金融债C (018068.jj)国金基金管理有限公司持有人户数152.00 | 成立日期 | 2023-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0539元基金经理谢雨芮管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金国金中债1-5年政策性金融债A | ||||
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国金中债1-5年政策性金融债C(018068) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 12.08万元 | 0.15% | 4.03万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 67.70万元 | 0.15% | 22.57万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 23.41万元 | 0.15% | 7.80万元 | 0.05% |
