银河成长远航混合C (018070.jj)(已退市)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-23 | 退市时间 | 2024-07-24 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-4.27% | ||
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银河成长远航混合C(018070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-07-23 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-07-22 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-19 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-07-18 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-07-17 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-07-16 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-07-15 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-07-12 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-07-11 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-07-10 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-07-09 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-07-08 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-07-05 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-07-04 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-07-03 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-07-02 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-07-01 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-06-28 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-06-27 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-06-26 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-06-25 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-06-24 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-06-21 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-06-20 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-06-19 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-06-18 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-06-17 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-06-14 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-06-13 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-06-12 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-06-11 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-06-07 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-06-06 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-06-05 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-06-04 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-06-03 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-05-31 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-05-30 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-05-29 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-05-28 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-05-27 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-05-24 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-05-23 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-05-22 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-05-21 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-05-20 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-05-17 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-05-16 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-05-15 | 0.9565元 | 0.9565元 |
