光大保德信优势配置混合C (018077.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2023-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6303元基金经理林晓凤管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.85% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信优势配置混合A | ||||
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光大保德信优势配置混合C(018077) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.13亿 | 85.21% |
| (其中) 股票 | 6.13亿 | 85.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,479.80万 | 4.84% |
| (其中) 债券 | 3,479.80万 | 4.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,166.16万 | 8.57% |
| 4 | 其他资产 | 993.60万 | 1.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.31亿 | 46.01% |
| 采矿业 | 7,939.68万 | 11.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,890.58万 | 10.97% |
| 金融业 | 6,214.10万 | 8.64% |
| 租赁和商务服务业 | 2,783.83万 | 3.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,383.98万 | 3.31% |
| 房地产业 | 993.72万 | 1.38% |
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