贝莱德卓越远航混合A (018101.jj)贝莱德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 基金类型混合型当前净值0.9388元基金经理毕凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.09% | ||
| 相关基金: | 主从基金贝莱德卓越远航混合C | ||||
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贝莱德卓越远航混合A(018101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-07-25 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-07-24 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-07-23 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-07-22 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-07-19 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-07-18 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-07-17 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-07-16 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-07-15 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-07-12 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-07-11 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-07-10 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-07-09 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-07-08 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-07-05 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-07-04 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-07-03 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-07-02 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-07-01 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-06-28 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-06-27 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-06-26 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-06-25 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-06-24 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-06-21 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-20 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-06-19 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-06-18 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-06-14 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-07 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-05-31 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-05-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |
