贝莱德卓越远航混合C (018102.jj)贝莱德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 基金类型混合型当前净值0.9379元基金经理毕凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.18% | ||
| 相关基金: | 主从基金贝莱德卓越远航混合A | ||||
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贝莱德卓越远航混合C(018102) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-07-25 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-07-24 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-07-23 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-07-22 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-07-19 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-07-18 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-07-17 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-07-16 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-07-15 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-07-12 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-11 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-07-10 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-09 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-07-08 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-07-05 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-07-04 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-07-03 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-02 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-07-01 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-06-28 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-06-27 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-06-26 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-06-25 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-06-24 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-06-21 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-06-20 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-06-19 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-06-18 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-06-14 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-06-07 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-05-31 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-05-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |
