易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A (018103.jj) | 成立日期 | 2023-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8487元基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-11.37% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C目标基金易方达中证港股通消费主题ETF | ||||
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易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A(018103) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1,378.33万 | 1,565.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,303.45万 | 1,502.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 1,166.93万 | 1,348.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,139.12万 | 1,222.75万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1,082.79万 | 1,098.83万元 | -- |
| 2023-03-20 | 1.00元 | 1,005.90万 | 1,005.90万元 | -- |
