万家北证50成份指数发起式A
(018120.jj)北证50万家基金管理有限公司		成立日期2023-05-05
总资产规模
4,821.56万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值0.8043元基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率77.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.29%
相关基金: 主从基金万家北证50成份指数发起式C
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万家北证50成份指数发起式A(018120) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家北证50成份指数发起式A.(018120) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家北证50成份指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.81元4,821.56万5,949.60万元--
2024-03-31--6,687.34万7,018.62万元--
2023-12-311.21元1.01亿8,319.37万元--
2023-09-30--2,751.20万3,100.99万元--
2023-05-051.00元5,090.81万5,090.81万元--

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