博时北证50成份指数发起式A (018128.jj)北证50博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7833元基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率79.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.58% |
| 相关基金: | 主从基金博时北证50成份指数发起式C | ||||
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博时北证50成份指数发起式A(018128) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,357.41万 | 91.57% |
| (其中) 股票 | 3,357.41万 | 91.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 291.63万 | 7.95% |
| 3 | 其他资产 | 17.28万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,954.92万 | 80.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 255.76万 | 6.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 66.59万 | 1.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.39万 | 1.37% |
| 批发和零售业 | 29.74万 | 0.81% |
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