博时中证有色金属矿业主题指数A (018132.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8479元基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率10.48倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.79% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证有色金属矿业主题指数C | ||||
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博时中证有色金属矿业主题指数A(018132) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,266.45万 | 91.57% |
| (其中) 股票 | 2,266.45万 | 91.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.36万 | 0.82% |
| (其中) 债券 | 20.36万 | 0.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 160.58万 | 6.49% |
| 4 | 其他资产 | 27.75万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,142.01万 | 46.14% |
| 采矿业 | 1,124.44万 | 45.43% |
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