富国中证大数据产业ETF发起式联接A (018134.jj)中证数据 | 成立日期 | 2023-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5973元基金经理牛志冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-31.69% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证大数据产业ETF发起式联接C目标基金富国中证大数据产业ETF | ||||
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富国中证大数据产业ETF发起式联接A(018134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2024-07-30 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-07-29 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-07-26 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-07-25 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-07-24 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-07-23 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-07-22 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-07-19 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-07-18 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-07-17 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-07-16 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-07-15 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-07-12 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-07-11 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-07-10 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-07-09 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2024-07-08 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-07-05 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-07-04 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2024-07-03 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-07-02 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-07-01 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-06-28 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-06-27 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-06-26 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-06-25 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-06-24 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-06-21 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-06-20 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-06-19 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-06-18 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-06-17 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-06-14 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-06-13 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-06-12 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-06-11 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-06-07 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-06-06 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-06-05 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-06-04 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-06-03 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-05-31 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-05-30 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-05-29 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-05-28 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-05-27 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-05-24 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-05-23 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-05-22 | 0.6551元 | 0.6551元 |
