富国中证大数据产业ETF发起式联接C (018135.jj)中证数据 | 成立日期 | 2023-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5957元基金经理牛志冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-31.83% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证大数据产业ETF发起式联接A目标基金富国中证大数据产业ETF | ||||
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富国中证大数据产业ETF发起式联接C(018135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-07-30 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-07-29 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-07-26 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-07-25 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-07-24 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2024-07-23 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-07-22 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-07-19 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-07-18 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-07-17 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-07-16 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-07-15 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-07-12 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-07-11 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-07-10 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-07-09 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-07-08 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-07-05 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-07-04 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2024-07-03 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-07-02 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-07-01 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-06-28 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-06-27 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-06-26 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-06-25 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-06-24 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-06-21 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-06-20 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-06-19 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-06-18 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-06-17 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-06-14 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-06-13 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-06-12 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-06-11 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-06-07 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-06-06 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-06-05 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-06-04 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-06-03 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-05-31 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-05-30 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-05-29 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-05-28 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-05-27 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-05-24 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-05-23 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-05-22 | 0.6536元 | 0.6536元 |
