估值
基金净值&收盘价
基金回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
惠升和风纯债E
(018136.jj)
惠升基金管理有限责任公司
成立日期
2023-08-28
总资产规模
33.56亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.8850
元
基金经理
沈亚峰
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
86.38%
异常提示:
该基金于
2023-09-08
基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。
相关基金:
主从基金
惠升和风纯债A
、
惠升和风纯债C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
拉黑
0
发表讨论
惠升和风纯债E(018136) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
惠升和风纯债E.(018136) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
惠升和风纯债E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.88
元
33.56亿
17.87亿
元
--
2024-03-31
--
10.64亿
5.45亿
元
--
2023-12-31
2.02
元
3.01亿
1.49亿
元
--
2023-09-30
--
1.30亿
6,499.85万
元
--
