景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C (018138.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0362元持有人户数627.00基金经理米良管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | ||||
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景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C(018138) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0362元 | 1.0557元 |
| 2024-09-27 | 1.0382元 | 1.0577元 |
| 2024-09-26 | 1.0413元 | 1.0608元 |
| 2024-09-25 | 1.0416元 | 1.0611元 |
| 2024-09-24 | 1.0399元 | 1.0594元 |
| 2024-09-23 | 1.0504元 | 1.0594元 |
| 2024-09-20 | 1.0503元 | 1.0593元 |
| 2024-09-19 | 1.0501元 | 1.0591元 |
| 2024-09-18 | 1.0502元 | 1.0592元 |
| 2024-09-13 | 1.0497元 | 1.0587元 |
| 2024-09-12 | 1.0491元 | 1.0581元 |
| 2024-09-11 | 1.0491元 | 1.0581元 |
| 2024-09-10 | 1.0482元 | 1.0572元 |
| 2024-09-09 | 1.0478元 | 1.0568元 |
| 2024-09-06 | 1.0474元 | 1.0564元 |
| 2024-09-05 | 1.0473元 | 1.0563元 |
| 2024-09-04 | 1.0472元 | 1.0562元 |
| 2024-09-03 | 1.0470元 | 1.0560元 |
| 2024-09-02 | 1.0464元 | 1.0554元 |
| 2024-08-30 | 1.0450元 | 1.0540元 |
| 2024-08-29 | 1.0449元 | 1.0539元 |
| 2024-08-28 | 1.0450元 | 1.0540元 |
| 2024-08-27 | 1.0445元 | 1.0535元 |
| 2024-08-26 | 1.0453元 | 1.0543元 |
| 2024-08-23 | 1.0452元 | 1.0542元 |
| 2024-08-22 | 1.0446元 | 1.0536元 |
| 2024-08-21 | 1.0441元 | 1.0531元 |
| 2024-08-20 | 1.0443元 | 1.0533元 |
| 2024-08-19 | 1.0444元 | 1.0534元 |
| 2024-08-16 | 1.0442元 | 1.0532元 |
| 2024-08-15 | 1.0443元 | 1.0533元 |
| 2024-08-14 | 1.0448元 | 1.0538元 |
| 2024-08-13 | 1.0445元 | 1.0535元 |
| 2024-08-12 | 1.0438元 | 1.0528元 |
| 2024-08-09 | 1.0449元 | 1.0539元 |
| 2024-08-08 | 1.0453元 | 1.0543元 |
| 2024-08-07 | 1.0458元 | 1.0548元 |
| 2024-08-06 | 1.0457元 | 1.0547元 |
| 2024-08-05 | 1.0458元 | 1.0548元 |
| 2024-08-02 | 1.0454元 | 1.0544元 |
| 2024-08-01 | 1.0449元 | 1.0539元 |
| 2024-07-31 | 1.0440元 | 1.0530元 |
| 2024-07-30 | 1.0437元 | 1.0527元 |
| 2024-07-29 | 1.0434元 | 1.0524元 |
| 2024-07-26 | 1.0428元 | 1.0518元 |
| 2024-07-25 | 1.0427元 | 1.0517元 |
| 2024-07-24 | 1.0424元 | 1.0514元 |
| 2024-07-23 | 1.0425元 | 1.0515元 |
| 2024-07-22 | 1.0416元 | 1.0506元 |
| 2024-07-19 | 1.0402元 | 1.0492元 |
