中金先进制造混合A (018139.jj)中金基金管理有限公司持有人户数181.00 | 成立日期 | 2023-10-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8737元基金经理许忠海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.41倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.57% |
| 相关基金: | 主从基金中金先进制造混合C | ||||
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中金先进制造混合A(018139) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,102.22万 | 93.85% |
| (其中) 股票 | 1,102.22万 | 93.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.08万 | 0.86% |
| (其中) 债券 | 10.08万 | 0.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 50.87万 | 4.33% |
| 4 | 其他资产 | 11.30万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 833.26万 | 70.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.61万 | 8.14% |
| 金融业 | 84.45万 | 7.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 36.57万 | 3.11% |
| 租赁和商务服务业 | 34.83万 | 2.97% |
| 卫生和社会工作 | 17.50万 | 1.49% |
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