长城核心优势混合C (018152.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0202元基金经理林皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.41% |
| 相关基金: | 主从基金长城核心优势混合A | ||||
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长城核心优势混合C(018152) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,609.10万 | 88.77% |
| (其中) 股票 | 8,609.10万 | 88.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 944.92万 | 9.74% |
| 3 | 其他资产 | 144.02万 | 1.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,443.11万 | 56.13% |
| 采矿业 | 960.49万 | 9.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191.30万 | 1.97% |
| 批发和零售业 | 88.75万 | 0.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.85%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 777.91万 | 8.02% |
| 能源 | 481.79万 | 4.97% |
| 电信服务 | 334.82万 | 3.45% |
| 信息科技 | 330.94万 | 3.41% |
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