西部利得中证1000指数增强C (018158.jj)中证1000西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8083元基金经理盛丰衍 、 翟梓舰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.84% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得中证1000指数增强A | ||||
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西部利得中证1000指数增强C(018158) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.74亿 | 87.97% |
| (其中) 股票 | 8.74亿 | 87.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,825.39万 | 5.86% |
| 3 | 其他资产 | 6,121.74万 | 6.16% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.12亿 | 51.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,756.85万 | 5.80% |
| 批发和零售业 | 4,153.24万 | 4.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,620.13万 | 3.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,074.45万 | 3.10% |
| 金融业 | 2,949.34万 | 2.97% |
| 采矿业 | 1,809.31万 | 1.82% |
| 建筑业 | 1,732.93万 | 1.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,287.62万 | 1.30% |
| 租赁和商务服务业 | 1,088.90万 | 1.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 696.20万 | 0.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 611.99万 | 0.62% |
| 房地产业 | 499.95万 | 0.50% |
| 卫生和社会工作 | 226.24万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 217.78万 | 0.22% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,414.38万 | 6.46% |
| 批发和零售业 | 360.21万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 330.57万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 248.51万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218.62万 | 0.22% |
| 建筑业 | 149.96万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149.67万 | 0.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 124.32万 | 0.13% |
| 房地产业 | 102.10万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75.17万 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 75.03万 | 0.08% |
| 采矿业 | 74.32万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 49.57万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 24.48万 | 0.02% |
| 教育 | 19.75万 | 0.02% |
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