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基金概况
东方红稳添利纯债E
(018166.jj)
上海东方证券资产管理有限公司
成立日期
2023-03-23
总资产规模
1.71亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1286
元
基金经理
纪文静
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.58%
相关基金:
主从基金
东方红稳添利纯债A
、
东方红稳添利纯债C
、
东方红稳添利纯债B
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东方红稳添利纯债E(018166) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.12
元
1.71亿
1.52亿
元
--
2024-03-31
--
1.70亿
1.53亿
元
--
2023-12-31
1.11
元
1.70亿
1.53亿
元
--
2023-09-30
--
1.54万
1.40万
元
--
2023-06-30
1.10
元
5,993.46
5,464.00
元
--
2023-03-31
1.09
元
3,841.51
3,536.00
元
--
