富国产业驱动混合C (018174.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0464元基金经理孟浩之管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.03% |
| 相关基金: | 主从基金富国产业驱动混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国产业驱动混合C(018174) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2024-07-26 | 2.0578元 | 2.0578元 |
| 2024-07-25 | 2.0535元 | 2.0535元 |
| 2024-07-24 | 2.0789元 | 2.0789元 |
| 2024-07-23 | 2.0922元 | 2.0922元 |
| 2024-07-22 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2024-07-19 | 2.1294元 | 2.1294元 |
| 2024-07-18 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2024-07-17 | 2.1232元 | 2.1232元 |
| 2024-07-16 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2024-07-15 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2024-07-12 | 2.1377元 | 2.1377元 |
| 2024-07-11 | 2.1434元 | 2.1434元 |
| 2024-07-10 | 2.1212元 | 2.1212元 |
| 2024-07-09 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2024-07-08 | 2.1049元 | 2.1049元 |
| 2024-07-05 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2024-07-04 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2024-07-03 | 2.1171元 | 2.1171元 |
| 2024-07-02 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2024-07-01 | 2.1397元 | 2.1397元 |
| 2024-06-28 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2024-06-27 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2024-06-26 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2024-06-25 | 2.1238元 | 2.1238元 |
| 2024-06-24 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2024-06-21 | 2.1621元 | 2.1621元 |
| 2024-06-20 | 2.1638元 | 2.1638元 |
| 2024-06-19 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2024-06-18 | 2.1767元 | 2.1767元 |
| 2024-06-17 | 2.1696元 | 2.1696元 |
| 2024-06-14 | 2.1731元 | 2.1731元 |
| 2024-06-13 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2024-06-12 | 2.1704元 | 2.1704元 |
| 2024-06-11 | 2.1677元 | 2.1677元 |
| 2024-06-07 | 2.1716元 | 2.1716元 |
| 2024-06-06 | 2.1818元 | 2.1818元 |
| 2024-06-05 | 2.1861元 | 2.1861元 |
| 2024-06-04 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2024-06-03 | 2.1791元 | 2.1791元 |
| 2024-05-31 | 2.1628元 | 2.1628元 |
| 2024-05-30 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2024-05-29 | 2.1804元 | 2.1804元 |
| 2024-05-28 | 2.1917元 | 2.1917元 |
| 2024-05-27 | 2.2008元 | 2.2008元 |
| 2024-05-24 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2024-05-23 | 2.2035元 | 2.2035元 |
| 2024-05-22 | 2.2185元 | 2.2185元 |
| 2024-05-21 | 2.2312元 | 2.2312元 |
| 2024-05-20 | 2.2524元 | 2.2524元 |
