东方红30天滚动持有纯债A (018180.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0367元基金经理丁锐管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金东方红30天滚动持有纯债债券C | ||||
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东方红30天滚动持有纯债A(018180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-07-30 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-07-29 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-07-26 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-25 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-24 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-07-23 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-07-22 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-19 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-07-18 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-17 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-07-16 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-15 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-07-12 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-11 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-07-10 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-07-09 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-07-08 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-04 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-07-03 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-07-02 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-01 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-06-28 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-06-27 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-06-26 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-06-25 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-06-24 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-06-21 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-06-20 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-06-19 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-06-18 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-06-17 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-06-14 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-06-13 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-06-12 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-11 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-07 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-06-06 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-06-05 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-06-04 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-06-03 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-05-31 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-05-30 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-05-29 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-05-28 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-05-27 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-05-24 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-05-23 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-05-22 | 1.0291元 | 1.0291元 |
