东方红益丰纯债债券C (018186.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数7,255.00 | 成立日期 | 2023-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0194元基金经理高德勇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金东方红益丰纯债债券A 、 东方红益丰纯债债券B 、 东方红益丰纯债债券E | ||||
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东方红益丰纯债债券C(018186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0194元 | 1.1344元 |
| 2024-12-19 | 1.0182元 | 1.1332元 |
| 2024-12-18 | 1.0183元 | 1.1333元 |
| 2024-12-17 | 1.0190元 | 1.1340元 |
| 2024-12-16 | 1.0192元 | 1.1342元 |
| 2024-12-13 | 1.0178元 | 1.1328元 |
| 2024-12-12 | 1.0167元 | 1.1317元 |
| 2024-12-11 | 1.0165元 | 1.1315元 |
| 2024-12-10 | 1.0163元 | 1.1313元 |
| 2024-12-09 | 1.0149元 | 1.1299元 |
| 2024-12-06 | 1.0144元 | 1.1294元 |
| 2024-12-05 | 1.0143元 | 1.1293元 |
| 2024-12-04 | 1.0141元 | 1.1291元 |
| 2024-12-03 | 1.0136元 | 1.1286元 |
| 2024-12-02 | 1.0134元 | 1.1284元 |
| 2024-11-29 | 1.0123元 | 1.1273元 |
| 2024-11-28 | 1.0119元 | 1.1269元 |
| 2024-11-27 | 1.0117元 | 1.1267元 |
| 2024-11-26 | 1.0115元 | 1.1265元 |
| 2024-11-25 | 1.0512元 | 1.1262元 |
| 2024-11-22 | 1.0505元 | 1.1255元 |
| 2024-11-21 | 1.0503元 | 1.1253元 |
| 2024-11-20 | 1.0500元 | 1.1250元 |
| 2024-11-19 | 1.0499元 | 1.1249元 |
| 2024-11-18 | 1.0498元 | 1.1248元 |
| 2024-11-15 | 1.0497元 | 1.1247元 |
| 2024-11-14 | 1.0496元 | 1.1246元 |
| 2024-11-13 | 1.0495元 | 1.1245元 |
| 2024-11-12 | 1.0494元 | 1.1244元 |
| 2024-11-11 | 1.0490元 | 1.1240元 |
| 2024-11-08 | 1.0486元 | 1.1236元 |
| 2024-11-07 | 1.0484元 | 1.1234元 |
| 2024-11-06 | 1.0480元 | 1.1230元 |
| 2024-11-05 | 1.0478元 | 1.1228元 |
| 2024-11-04 | 1.0476元 | 1.1226元 |
| 2024-11-01 | 1.0474元 | 1.1224元 |
| 2024-10-31 | 1.0468元 | 1.1218元 |
| 2024-10-30 | 1.0467元 | 1.1217元 |
| 2024-10-29 | 1.0467元 | 1.1217元 |
| 2024-10-28 | 1.0468元 | 1.1218元 |
| 2024-10-25 | 1.0469元 | 1.1219元 |
| 2024-10-24 | 1.0470元 | 1.1220元 |
| 2024-10-23 | 1.0471元 | 1.1221元 |
| 2024-10-22 | 1.0476元 | 1.1226元 |
| 2024-10-21 | 1.0478元 | 1.1228元 |
| 2024-10-18 | 1.0478元 | 1.1228元 |
| 2024-10-17 | 1.0477元 | 1.1227元 |
| 2024-10-16 | 1.0473元 | 1.1223元 |
| 2024-10-15 | 1.0471元 | 1.1221元 |
| 2024-10-14 | 1.0464元 | 1.1214元 |
