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基金经理
基金概况
富国裕利债券E
(018187.jj)
富国基金管理有限公司
成立日期
2023-04-03
总资产规模
21.09亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0516
元
基金经理
刘兴旺
、
黄纪亮
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.12%
成立以来分红再投入年化收益率
0.59%
相关基金:
主从基金
富国裕利债券A
、
富国裕利债券C
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富国裕利债券E(018187) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
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富国裕利债券E历史份额,最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.06
元
21.09亿
19.99亿
元
--
2024-03-31
--
11.09亿
10.63亿
元
--
2023-12-31
1.04
元
12.94亿
12.44亿
元
--
2023-09-30
--
19.02亿
18.22亿
元
--
2023-06-30
1.04
元
7.49亿
7.19亿
元
--