信澳核心科技混合C (018203.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8743元基金经理徐聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-34.07% |
| 相关基金: | 主从基金信澳核心科技混合A | ||||
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信澳核心科技混合C(018203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-07-25 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-07-24 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-07-23 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-07-22 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-07-19 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-07-18 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-07-17 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-07-16 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-07-15 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-07-12 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-07-11 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-07-10 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-07-09 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-07-08 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-07-05 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-07-04 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-07-03 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-07-02 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-07-01 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-06-28 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-06-27 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-06-26 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-06-25 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-06-24 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-06-21 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-06-20 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-06-19 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-06-18 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-06-17 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-06-14 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-06-13 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-06-12 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-06-11 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-06-07 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-06-06 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-06-05 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-06-04 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-06-03 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-05-31 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-05-30 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-05-29 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-05-28 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-05-27 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-05-24 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-05-23 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-05-22 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-05-21 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-05-20 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-05-17 | 1.0126元 | 1.0126元 |
