富国精准医疗灵活配置混合C (018209.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1555元基金经理赵伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.45% |
| 相关基金: | 主从基金富国精准医疗灵活配置混合A | ||||
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富国精准医疗灵活配置混合C(018209) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.1555元 | 2.1555元 |
| 2024-08-29 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2024-08-28 | 2.1716元 | 2.1716元 |
| 2024-08-27 | 2.1787元 | 2.1787元 |
| 2024-08-26 | 2.1714元 | 2.1714元 |
| 2024-08-23 | 2.1825元 | 2.1825元 |
| 2024-08-22 | 2.2027元 | 2.2027元 |
| 2024-08-21 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2024-08-20 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2024-08-19 | 2.2036元 | 2.2036元 |
| 2024-08-16 | 2.2272元 | 2.2272元 |
| 2024-08-15 | 2.1956元 | 2.1956元 |
| 2024-08-14 | 2.1748元 | 2.1748元 |
| 2024-08-13 | 2.1941元 | 2.1941元 |
| 2024-08-12 | 2.1998元 | 2.1998元 |
| 2024-08-09 | 2.1721元 | 2.1721元 |
| 2024-08-08 | 2.1844元 | 2.1844元 |
| 2024-08-07 | 2.1962元 | 2.1962元 |
| 2024-08-06 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2024-08-05 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2024-08-02 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2024-08-01 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2024-07-31 | 2.1957元 | 2.1957元 |
| 2024-07-30 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2024-07-29 | 2.1193元 | 2.1193元 |
| 2024-07-26 | 2.1304元 | 2.1304元 |
| 2024-07-25 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2024-07-24 | 2.1356元 | 2.1356元 |
| 2024-07-23 | 2.1575元 | 2.1575元 |
| 2024-07-22 | 2.2391元 | 2.2391元 |
| 2024-07-19 | 2.2079元 | 2.2079元 |
| 2024-07-18 | 2.2184元 | 2.2184元 |
| 2024-07-17 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2024-07-16 | 2.1925元 | 2.1925元 |
| 2024-07-15 | 2.2004元 | 2.2004元 |
| 2024-07-12 | 2.2513元 | 2.2513元 |
| 2024-07-11 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2024-07-10 | 2.1733元 | 2.1733元 |
| 2024-07-09 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2024-07-08 | 2.1814元 | 2.1814元 |
| 2024-07-05 | 2.2522元 | 2.2522元 |
| 2024-07-04 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2024-07-03 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2024-07-02 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2024-07-01 | 2.2641元 | 2.2641元 |
| 2024-06-28 | 2.2431元 | 2.2431元 |
| 2024-06-27 | 2.2656元 | 2.2656元 |
| 2024-06-26 | 2.3035元 | 2.3035元 |
| 2024-06-25 | 2.2584元 | 2.2584元 |
| 2024-06-24 | 2.2914元 | 2.2914元 |
