兴银稳惠180天持有混合C (018213.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数914.00 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0892元基金经理李文程 、 袁作栋管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.31% |
| 相关基金: | 主从基金兴银稳惠180天持有混合A | ||||
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兴银稳惠180天持有混合C(018213) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,956.71万 | 1,854.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2,178.20万 | 2,177.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,362.14万 | 3,351.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 6,073.22万 | 6,067.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.65亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.65亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-04-26 | 1.00元 | 1.64亿 | 1.64亿元 | -- |
