博时厚泽匠选一年持有期混合A (018217.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,914.00 | 成立日期 | 2023-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0095元基金经理冀楠管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率330.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金博时厚泽匠选一年持有期混合C | ||||
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博时厚泽匠选一年持有期混合A(018217) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.10亿 | 85.39% |
| (其中) 股票 | 3.10亿 | 85.39% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -3,193.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,171.30万 | 11.49% |
| 4 | 其他资产 | 1,131.33万 | 3.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.82亿 | 50.17% |
| 采矿业 | 1,229.17万 | 3.39% |
| 教育 | 904.71万 | 2.49% |
| 金融业 | 32.27万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.74万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.22%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 4,405.17万 | 12.13% |
| 电信业务 | 1,732.04万 | 4.77% |
| 信息技术 | 980.43万 | 2.70% |
| 医疗保健 | 935.02万 | 2.58% |
| 能源 | 886.15万 | 2.44% |
| 金融 | 624.72万 | 1.72% |
| 日常消费品 | 586.82万 | 1.62% |
| 原材料 | 459.31万 | 1.27% |
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