博时厚泽匠选一年持有期混合C (018218.jj)博时基金管理有限公司持有人户数101.00 | 成立日期 | 2023-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9996元基金经理冀楠管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.02% |
| 相关基金: | 主从基金博时厚泽匠选一年持有期混合A | ||||
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博时厚泽匠选一年持有期混合C(018218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-12-20 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-12-19 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-12-18 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-12-17 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-12-16 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-12-13 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-12-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-12-11 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-12-10 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-12-09 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-12-06 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-12-05 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-12-04 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-12-03 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-12-02 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-11-29 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-11-28 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-11-27 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-11-26 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-11-25 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-11-22 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-11-21 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-11-20 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-11-19 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-11-18 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-11-15 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-11-14 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-11-13 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-11-12 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-11-11 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-11-08 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-11-07 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-11-06 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-11-05 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-11-04 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-11-01 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-10-31 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-10-30 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-10-29 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-10-28 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-10-25 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-10-24 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-10-23 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-10-22 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-10-21 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-10-18 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-10-17 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-10-16 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-10-15 | 0.9345元 | 0.9345元 |
