华安添荣中短债 C
(018223.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1.98万		成立日期2023-04-11
总资产规模
20.16亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0759元基金经理郑如熙 、 鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.42%
相关基金: 主从基金华安添荣中短债 A
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华安添荣中短债 C(018223) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华安添荣中短债 C.(018223) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华安添荣中短债 C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.07元20.16亿18.86亿元--
2024-06-301.07元23.20亿21.70亿元--
2024-03-31--2.91亿2.75亿元--
2023-12-311.04元3.12亿2.99亿元--
2023-09-30--8,880.36万8,620.03万元--
2023-06-301.02元2,453.67万2,401.79万元--

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