广发均衡价值混合C (018224.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3792元基金经理王瑞冬管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-23.31% |
| 相关基金: | 主从基金广发均衡价值混合A | ||||
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广发均衡价值混合C(018224) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,779.28万 | 68.98% |
| (其中) 股票 | 3,779.28万 | 68.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 320.97万 | 5.86% |
| (其中) 债券 | 320.97万 | 5.86% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 981.80万 | 17.92% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 259.08万 | 4.73% |
| 5 | 其他资产 | 137.49万 | 2.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,200.77万 | 40.17% |
| 采矿业 | 910.97万 | 16.63% |
| 批发和零售业 | 136.00万 | 2.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.70%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 274.61万 | 5.01% |
| 医疗保健 | 256.92万 | 4.69% |
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