大成策略回报混合C (018225.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1120元基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.19% |
| 相关基金: | 主从基金大成策略回报混合A | ||||
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大成策略回报混合C(018225) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-07-04 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-07-03 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-07-02 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-07-01 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-06-28 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-06-27 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-06-26 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-06-25 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-06-24 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-06-21 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-06-20 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-06-19 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-06-18 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-06-17 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-06-14 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-06-13 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-06-12 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-06-11 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-06-07 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-06-06 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-06-05 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-06-04 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-06-03 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-05-31 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-05-30 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-05-29 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-05-28 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-05-27 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-05-24 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-05-23 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-05-22 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-05-21 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-05-20 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-05-17 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-05-16 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-05-15 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-05-14 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-05-13 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-05-10 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-05-09 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-05-08 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-05-07 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-05-06 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-04-30 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-04-29 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-04-26 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-04-25 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-04-24 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-04-23 | 1.1162元 | 1.1162元 |
