易方达全球优质企业混合（QDII）C (018230.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数888.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1046元基金经理李剑锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.24% |
| 相关基金: | 主从基金易方达全球优质企业混合（QDII）A | ||||
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易方达全球优质企业混合（QDII）C(018230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-12-18 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-12-17 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-12-16 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-12-13 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-12-12 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-12-11 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-12-10 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-12-09 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-12-06 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-12-05 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-12-04 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-12-03 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-12-02 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-11-29 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-11-28 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-11-27 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-11-26 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-11-25 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-11-22 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-11-21 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-11-20 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-11-19 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-11-18 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-11-15 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-11-14 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-11-13 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-11-12 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-11-11 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-08 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-11-07 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-11-06 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-11-05 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-11-04 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-11-01 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-10-31 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-10-30 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-10-29 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-10-28 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-10-25 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-10-24 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-10-23 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-10-22 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-10-21 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-10-18 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-10-17 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-10-16 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-10-15 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-10-14 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-10-11 | 1.0877元 | 1.0877元 |
