光大保德信景气先锋混合C (018236.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1381元基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-30.48% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信景气先锋混合A | ||||
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光大保德信景气先锋混合C(018236) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,016.55万 | 75.45% |
| (其中) 股票 | 8,016.55万 | 75.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,043.53万 | 9.82% |
| (其中) 债券 | 1,043.53万 | 9.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,561.56万 | 14.70% |
| 4 | 其他资产 | 3.15万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,103.33万 | 48.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,913.23万 | 27.42% |
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