中欧致和混合A (018248.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,146.00 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9651元基金经理钱亚风云管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率231.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.39% |
| 相关基金: | 主从基金中欧致和混合C | ||||
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中欧致和混合A(018248) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 102.27万元 | 1.20% | 17.05万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 185.86万元 | 1.20% | 30.98万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
