天弘臻享一年定开债券发起
(018262.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2023-05-16
总资产规模
10.49亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0565元基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51%
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天弘臻享一年定开债券发起(018262) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

天弘臻享一年定开债券发起.(018262) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘臻享一年定开债券发起历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元10.49亿10.10亿元--
2024-06-301.03元10.44亿10.10亿元--
2024-03-31--30.83亿30.10亿元--
2023-12-311.01元30.53亿30.10亿元--
2023-09-30--30.28亿30.10亿元--
2023-05-161.00元30.10亿30.10亿元--

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