国联安恒润3个月定开债券 (018265.jj)国联安基金管理有限公司	成立日期	2023-12-01	总资产规模	19.00亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0313元基金经理张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10%
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国联安恒润3个月定开债券(018265) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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国联安恒润3个月定开债券.(018265) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联安恒润3个月定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.03元	19.00亿	18.48亿元	--
2024-03-31	--	18.80亿	18.50亿元	--
2023-11-27	--	--	20.00亿元	--