建信锋睿优选混合C (018269.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数470.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0674元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.74% |
| 相关基金: | 主从基金建信锋睿优选混合A | ||||
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建信锋睿优选混合C(018269) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,936.58万 | 79.97% |
| (其中) 股票 | 2,936.58万 | 79.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 734.67万 | 20.01% |
| 3 | 其他资产 | 1.00万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,632.84万 | 44.46% |
| 采矿业 | 379.89万 | 10.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 305.25万 | 8.31% |
| 金融业 | 226.90万 | 6.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.67%) |
|---|---|---|
| Telecommunication Services通讯服务 | 316.74万 | 8.63% |
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 74.95万 | 2.04% |
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