博时稳健增利债券A (018277.jj)博时基金管理有限公司持有人户数649.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0602元基金经理罗霄管理费用率0.50%管托费用率0.13%持仓换手率308.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金博时稳健增利债券C | ||||
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博时稳健增利债券A(018277) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,990.74万 | 12.05% |
| (其中) 股票 | 3,990.74万 | 12.05% | |
| 2 | 基金投资 | 287.80万 | 0.87% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.39亿 | 72.03% |
| (其中) 债券 | 2.39亿 | 72.03% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 1,700.00万 | 5.13% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 2,382.18万 | 7.19% |
| 6 | 其他资产 | 902.07万 | 2.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,437.53万 | 4.34% |
| 采矿业 | 645.11万 | 1.95% |
| 批发和零售业 | 195.82万 | 0.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 177.67万 | 0.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 128.29万 | 0.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.25%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 300.94万 | 0.91% |
| 非日常生活消费品 | 283.19万 | 0.86% |
| 工业 | 190.46万 | 0.58% |
| 原材料 | 164.85万 | 0.50% |
| 金融 | 139.77万 | 0.42% |
| 能源 | 110.88万 | 0.33% |
| 电信业务 | 108.25万 | 0.33% |
| 房地产 | 100.37万 | 0.30% |
| 公用事业 | 7.61万 | 0.02% |
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