华商先进制造混合A (018283.jj)华商基金管理有限公司持有人户数574.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0595元基金经理伍文友管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率251.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
| 相关基金: | 主从基金华商先进制造混合C | ||||
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华商先进制造混合A(018283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-12-19 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-12-18 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-17 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-12-16 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-12-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-12-12 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-12-11 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-12-10 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-12-09 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-12-06 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-12-05 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-12-04 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-12-03 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-12-02 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-11-29 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-11-28 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-11-27 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-26 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-11-25 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-11-22 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-21 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-11-20 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-11-19 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-11-18 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-11-15 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-11-14 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-11-13 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-11-12 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-11-11 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-11-08 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-11-07 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-11-06 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-11-05 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-11-04 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-11-01 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-10-31 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-10-30 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-10-29 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-10-28 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-10-25 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-10-24 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-10-23 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-22 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-10-21 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-10-18 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-10-17 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-10-16 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-15 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-10-14 | 1.0770元 | 1.0770元 |
